NERACA KUN

N  E  R  A  C  A 

KUN " TUJUAH KOTO TALAGO II " TANJUNG JATI

PER 31 DESEMBER 2014 

NO	NAMA PERKIRAAN	31 – 12 2014 ( Rp )	31 – 12 – 2013 ( Rp )
I	AKTIVA LANCAR
1	Kas	270.202.985,88	237.124.121,88
2	Bank	91.416.905,94	26.652.475,56
3	Piutang Pada Anggota	114.308.325,00	103.466.175,00
4	Piutang Bukan Pada Anggota	19.859.601,00	21.648.487,00
5	Persediaan	466.485.126,00	457.909.304,00
6	Persediaan Alat Tulis	4.629.600,00	4.358.500,00
7	AP Piutang Tak tertagih	( 3.942.536,00 )	( 3.942.536,00 )
8	Biaya Dibayar Dimuaka	0	0
JUMLAH AKTIVA LANCAR		962.960.007,82	847.215.527,44
II	PENYERTAAN
9	Simpanan Pada PUSKUD	10.777.882,19	10.777.882,19
10	Simpanan Pada BUKOPIN	10.107.849,71	10.107.849,71
11	Simpanan Pada INKUD	86.625.000,00	86.625.000,00
12	Saham Pada PT Indah Kiat	182.064.000,00	182.064.000,00
13	Simpanan Pada KAI	3.396.000,00	3.396.000,00
JUMLAH PENYERTAAN		292.970.531,90	292.970.531,90
III	AKTIVA TETAP
14	Tanah	92.155.000,00	92.155.000,00
15	Bangunan	216.530.228,00	214.030.228,00
16	Mesin Mesin	556.329.666,00	554.947.166,00
17	Peralatan Peralatan	93.172.770,00	89.610.270,00
18	AP Harta Tetap	( 463.181.353,75 )	( 417.376.365,71 )
JUMLAH AKTIVA TETAP		495.006.310,25	533.366.298,29
IV	HARTA LAIN LAIN
19	Harta Pegangan	2.491.260,00	2.491.260,00
20	AP Harta Pegangan	( 352.525,00 )	(352.525,00 )
21	Titipan Dana SWKP	87.911.636,00 )	87.911.636,00
JUMLAH HARTA LAIN LAIN		90.050.371,00	90.050.371,00
TOTAL AKTIVA		1.640.987.220,97	1.763.603.728,63
NO	NAMA PERKIRAAN	31 – 12 2014 ( Rp )	31 – 12 – 2013 ( Rp )
V	HUTANG LANCAR
22	Hutang Pada Petugas	20.858.472,03	30.909.981,03
23	Simpanan Anggota	173.356.771,00	172.755.015,00
24	Simpanan Bukan Anggota	13.049.429,00	9.332.217,00
25	Dana Titipan	0	0
26	Dana Dana	158.395.093,87	173.097.902,47
27	Pendapatan Yang Akan Diterima	1.711.038,60	1.711.036,60
28	SHU Belum Dibagi	3.004.865,96	2.984.725,23
JUMLAH HUTANG LANCAR		370.375.670,46	390.790.879,33
VI	HUTANG JANGKA PANJANG
29	Hutang Pada PT. Suka Fajar	0	0
30	Hutang Pada Depkop	10.000.000,00	10.000.000,00
31	Hutang Pada PT. Indah Kiat	29.398.490,00	29.398.490,00
32	Pendapatan Ditangguhkan	418.223.059,71	418.223.059,71
33	Hutang Pada KSP Talago II	390.000.000,00	390.000.000,00
JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG		847.621.549,71	847.621.549,71
VII	MODAL SENDIRI
34	Simpanan Pokok	22.483.900,00	13.250.900
35	Simpanan Konsumsi	327.009.234,00	292.263.691,00
36	Simpanan Wajib Usaha	35.117.519,00	34.337.430,00
37	Cadangan	148.670.405,70	140.788.281,42
38	Donasi	78.022.500,00	13.022.500,00
39	SHU Tahun Yang Lalu	0	0
40	SHU Tahun Berjalan	11.686.442,10	31.528.497,17
JUMLAH MODAL SENDIRI		622.990.000,80	525.191.209,59
TOTAL PASIVA		1.640.987.220,97	1.763.603.726,63